××股份有限公司资金管理制度.docx

摘要： ××股份有限公司资金管理制度第一章总则第二章资金存量内控制度1. 现金管理 2. 备用金管理 3. 银行存款管理 4. 财务印鉴及票据管理 5. 网络结算管理第三章资金流量管理 1. 收款管理 2. 地价款管理 3. 工程款管理第四章信贷资金管理 1. 借款程序管理 2. 募集资金管理（专户资金管理） 3. 项目开发贷款管理 4. 土地拍卖贷款管理 5. 按揭贷款管理第五章附则第...

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