营运资金分析常用25个指标.docx

摘要： 1、总营运资金=所有流动资产 2、营运资本=净营运资金（workingcapital）=流动资产-流动负债=长期资本-长期资金 3、营运资金=营业活动流动资金净需求=营运资本+短期金融负债 4、营运资本/营运资金（越大越好） 5、金融性流动负债/营运资金（越小越好）6、长期资本=金融性长期负债+所有者权益7、长期资金=非流动资产-营业活动长期负债营运资本>0营运资金>0长期短期资本共同融通营运资金...

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